Elektronischen Kontoauszug in com.fundraising importieren
Reinhard Jungwirth | Kompetenzzentrum Fundraising
Importdatei Kontoauszug auswählen
1.
1. Klick „Spende “
2. Klick „Importieren“
3. Öffnen der Auswahlbox
4. Das entsprechende Format wählen, z.B. CAMT
2.
Klick auf „Datei auswählen“ Button
3.
1. CAMT- oder MT940-Datei auswählen.
2. Klick auf „Öffnen“ Button
Kontoauszug importieren
4.
Klick „Importieren“
5.
Die Informationen beinhalten Informationen darüber, wie gut der Import war, wieviel Fehlerhafte Importe noch bearbeitet werden müssen usw.
Nach Fehlern und Warnungen Sortieren
6.
Nach den Spaltenüberschriften kann sortiert werden, indem man auf den Titel klickt:
Einmal klicken: Aufsteigende Sortierung
Nochmal klicken: Absteigende Sortierung.
Hier ist es sinnvoll, nach den Fehlern und Warnungen zu sortieren. Dazu auf den Link „Status “ klicken.
Es gibt folgende Status, die entsprechend sortiert werden:
- "Bereits Importiert"
- "Fehler"
- "Neu"
- "Warnung"
Fehler Bearbeiten
7.
Klick auf "Diese Einnahme bearbeiten".
8.
Fehlende Angaben ergänzen.
9.
Aktion wählen, hier „Kirchgeldbrief“
10.
Klick „übernehmen“
11.
Klick „Schließen“
Namen ergänzen, verbessern und auswählen
12.
Entsprechende Einnahme bzw. Datensatz auswählen.
13.
Namen über "Filter" suchen.
Funktionsweise des Filters:
Beginnt man den Filterbegriff klein, z.B. "hub", werden alle Adressdatensätze gefunden, in dem "hub" vorkommt, auch im Ort oder der Strasse, z.B. "Hubhausen" oder "Hubinger Weg" aber auch Namen wie "Huber" oder "Hublinger".
Beginnt man den Filterbegriff groß, z.B. "Hub", werden alle Adressdatensätze gefunden, in dem "Hub" im Nachnamen vorkommt, z.B. "Huber", "Hublinger", "Hubsinger".
14.
A: Dieses Feld zeigt an, wieviele Datensätze gefunden wurden, hier 10.
15.
Die Person unter den gefundenen Datensätzen auswählen.
16.
Klick „übernehmen“
17.
Klick „schließen“
Kirchgeldzahlung splitten
18.
Die entsprechende Einnahme auswählen und bearbeiten.
19.
Klick „Splitten“
20.
Klick "Spende 1"
21.
A: Kirchgeldhöchstbetrag eingeben, hier 120 Euro.
22.
Klick „Spende 1“ um dieses Eingabefeld zu schließen.
23.
Klick "Spende 2"
24.
Klick „Betrag“, Restbetrag eingeben, hier 42 Euro.
25.
Diese Spende auf das entsprechende Projekt erfassen, hier "Gemeindearbeit".
26.
Rahmenprojekt "Gemeindearbeit".
27.
Projekt "Gemeindearbeit".
28.
Öffnen der Auswahlbox.
29.
Aktion "Spende über Kirchgeld" (Beispiel).
30.
Klick „übernehmen“
31.
Klick „schließen“
"Warnungen" bearbeiten
32.
Auf „Status “ klicken, um nach "Warnungen" zu sortieren.
33.
A: Bei den Warnungen handelt es sich beim Kirchgeld in der Regel darum, dass z.B. eine Person das Kirchgeld für eine andere Person überweist.
Beispielsweise überweist eine Frau Schmidt das Kirchgeld für den Sohn, Herrn Schmidt. Der Auftraggeber, der vom elektronischen Kontoauszug geliefert wird, weicht also vom Kirchgeldpflichtigen ab. In diesem Fall erkennt com.fundraising in der Regel den Kirchgeldpflichtigen. Die Angaben müssen lediglich überprüft werden.
Dazu den Datensatz öffnen.
34.
In der Regel stimmen die Angaben.
Anschließende Klick auf „übernehmen“.
35.
Klick "schliessen"
Spenden speichern.
36.
Die Spenden oder die Kirchgeldzahlungen werden erst dann in com.fundraising übernommen, wenn man sie speichert.
Also auf „Speichern“ klicken.
37.
A: Hinweis, dass die "Neuen" und bearbeiteten Zahlungen gespeichert wurden.
Elektronischen Kontoauszug später weiterbearbeiten
38.
Nach dem "Speichern" kann der Import der selben CAMT/MT940-Datei später noch mal importiert werden.
39.
Klick „Importieren“
40.
Klick auf „Datei auswählen“ Button
41.
Gleiche Datei auswählen (oder neue).
42.
Klick "öffnen"
43.
Klick „Importieren“
44.
Bereits importierte Zahlungen werden als „Bereits importiert“ markiert.
45.
Durch Klick auf „Status“ kann man wieder nach Fehlern oder Warnungen sortieren.
46.
A: Sortiert nach Fehler und Warnungen
